HotForex est une marque déposée de HF Markets (Europe) Ltd, une société d'investissement chypriote (CIF) sous le numéro HE 277582. Réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sous le numéro de licence 18312. HotForex est régie par La directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) de l'Union européenne. Le site Web hfeu est exploité par HF Markets (Europe) Ltd. Avertissement de risque: Trading des produits à effet de levier tels que le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs car ils comportent un degré élevé de risque pour votre capital. Assurez vous de bien comprendre les risques encourus, en tenant compte de vos objectifs de placement et de votre niveau d'expérience avant de négocier et, si nécessaire, de demander des conseils indépendants. Veuillez lire l'intégralité de la divulgation des risques. HotForex n'accepte pas les clients des États Unis, de la Belgique, de l'Iran, du Soudan, de la Syrie, de la Corée du Nord et du Japon. Copyright 2017 Tous droits réservés Avertissement sur les risques: Les produits à effet de levier tels que le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs car ils comportent un risque élevé pour votre capital. Veuillez lire l'intégralité de la divulgation des risques. Avertissement de risque: Rappelez vous que le Forex et les CFD sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de tout le capital investi. S'il vous plaît tenir compte de notre divulgation des risques Liens rapides Notre produit principal obtenir vos métiers de votre courtier dans votre logiciel de taxes Excel2TXF Un tutoriel rapide sur l'utilisation de Excel2TXF: Guide de démarrage rapide Instructions pour les courtiers spécifiques: Foire aux questions Foire aux questions: FAQ Quelques autres produits à considérer Avant de vous quitter: Autres produits Contactez nous au sujet de vos besoins macro personnalisés Macros personnalisées Excel 2 TXF instructions spécifiques Broker Ici vous trouverez des instructions pour l'utilisation de Excel2TXF avec des courtiers spécifiques. Si vous ne voyez pas votre courtier répertorié, vous pouvez obtenir une copie gratuite du programme Excel2TXF si vous fournissez un exemple de fichier avec les instructions pour générer le fichier à partir de votre site Web courtiers. Envoyez nous simplement un email. Ameriprise Alors que les clients Ameriprise ne reçoivent généralement qu'une copie papier des données commerciales, les conseillers reçoivent un fichier Excel qui peut facilement être converti en fichier TXF. Il suffit de contacter votre conseiller et de demander le fichier Excel de vos métiers. Ensuite, vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Remarque: Ameriprise associe déjà la quantité à la description en une seule colonne. Il vous suffit donc de laisser vierge la zone de la colonne Quantité (voir le Guide de démarrage rapide). En outre, les métiers à court et à long terme sont dans des sections distinctes, donc vous devez soit exécuter le programme sur chaque section séparément, soit supprimer les totaux et les lignes d'en tête de colonne entre les deux sections. Bank of America Excel2TXF a été validé avec un exemple de téléchargement de Bank of America, mais je n'ai pas encore les détails pour générer le téléchargement (si vous comprendre les étapes, s'il vous plaît envoyez nous un e mail afin que nous puissions mettre à jour ces instructions). Puisqu'ils ont maintenant fusionné avec Merrill Lynch, vous pouvez pouvoir employer les instructions de téléchargement pour Merrill. Une fois que vous obtenez votre téléchargement youre prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Bernstein (AllianceBernstein) Excel2TXF a été validé avec un exemple de téléchargement de Bernstein, mais je n'ai pas encore les détails pour générer le téléchargement (si vous trouvez les étapes, s'il vous plaît envoyez nous un e mail pour que nous puissions mettre à jour ces instructions). Une fois que vous obtenez votre téléchargement youre prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. BNY Mellon BNY n'offre actuellement aucun téléchargement de commerce ou d'activité utilisable à partir de leur site Web, mais un fichier Excel peut être obtenu auprès d'un gestionnaire de portefeuille. Il suffit de contacter votre gestionnaire de portefeuille et de demander votre 1099 B au format Excel. Avec cela vous serez prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Remarque: Le seul fichier que j'ai vu de BNY a changé les étiquettes de colonne Prix d'achat et Prix de vente. Vous devez vérifier chaque colonne en comparant quelques transactions avec vos relevés de compte ou d'autres enregistrements et ajuster les étiquettes de colonne comme nécessaire. BrokersXpress Tout d'abord, connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Accédez à l'onglet Compte. 2. Sélectionnez Activité. 3. Sélectionnez la période que vous souhaitez télécharger. (Dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner l'année dernière.) 4. Vérifiez que le type de fichier est correct (vous pouvez choisir tous les métiers, les opérations sur options, les opérations à terme, etc.) 5. Cliquez sur la boîte Dans le menu déroulant pour télécharger cette activité pour sélectionner Excel 7. Cliquez sur Go pour afficher les transactions sélectionnées, puis cliquez sur Télécharger 8. Sélectionnez Enregistrer sur le disque et OK Remarque: BrokersXpress offre uniquement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte Excel2TXF Vous devrez d'abord essayer de faire correspondre l'achat individuel acheter des métiers d'achat. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que tous les postes reportés des années précédentes sont inclus dans votre fichier (vous devrez peut être manuellement ajouter en regardant votre fin d'année précédente Vous pouvez utiliser le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF de votre logiciel d'impôt. Excel2TXF a été validé avec un exemple de téléchargement de Chase, mais je n'ai pas encore les détails pour générer le téléchargement. Trouvez l'option Really GainLoss Export (si vous trouvez les étapes, envoyez nous un courrier électronique afin que nous puissions mettre à jour ces instructions). Une fois que vous obtenez votre téléchargement youre prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Cobra Trading Obtenir vos données de Cobra est assez simple. Connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Dans le menu Compte, sélectionnez Activité. 2. Dans l'écran Activité du compte, choisissez la période désirée et cliquez sur OK. 3. Cliquez sur le lien Exporter les données au bas de la liste. 4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Note: Cobra Trading offre uniquement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF tentera d'abord de faire correspondre les transactions individuelles d'achat d'ampli. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Obtenir vos données à partir du site Comerica est très simple: 1. Connectez vous à votre compte et cliquez sur l'onglet Compte. 2. Cliquez sur l'onglet Espèces. 3. Cliquez sur l'onglet GainsLosses réalisés. 4. Cliquez sur le lien Télécharger. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Curian Capital Pour obtenir votre rapport gainloss sur le site web de Curian, il vous suffit de suivre les étapes suivantes: 1. Connectez vous à votre compte et allez au centre fiscal. 2. Repérez la section Téléchargement des pertes de l'amplificateur YTD Gains au bas de la page. 3. Choisissez l'option de téléchargement Fichier de calcul (.csv) et cliquez sur le bouton Télécharger. 4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Edward Jones Obtenir votre téléchargement à partir d'Edward Jones est assez simple: 1. Connectez vous à votre compte en sélectionnant Accès au compte en haut à gauche de la page d'accueil. 2. Cliquez sur les documents en ligne. 3. Choisissez l'option de téléchargement CSV. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Premièrement, connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Cliquez sur l'onglet Compte et sélectionnez Activité. 2. Sélectionnez Tout dans la liste déroulante Type d'activité. 3. Décochez la case Courant, puis sélectionnez la période que vous souhaitez télécharger. 4. Cliquez sur le bouton Aller à gauche de votre numéro de compte. 5. Faites défiler la liste jusqu'à la table Trade Detail, puis faites défiler vers la droite (à l'aide de la barre de défilement en bas) vers l'extrême droite de la table. 6. Cliquez sur l'image du dossier avec la flèche en haut à droite de la table. 7. Dans la fenêtre Exporter les données, sélectionnez Fichier texte délimité, choisissez Image délimitée par des virgules et cliquez sur le bouton Télécharger maintenant. 8. Lorsque vous enregistrez le fichier (ou les afterwords), modifiez l'extension de fichier de. txt en. csv Remarque: eOption ne propose qu'un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF essaiera d'abord de faire correspondre les transactions d'achat d'ampli individuelles. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Obtenir vos données de ETrade est maintenant assez simple (au cours des dernières années, le format de téléchargement a été gâché et a nécessité des manipulations supplémentaires). Notez que vous utiliserez un téléchargement dans le menu Portefeuilles et non dans le centre fiscal. 1. Goto Trading Portefeuilles amp et puis les portefeuilles. 2. Cliquez sur l'onglet Gains amp Losses. 3. Sélectionnez l'année appropriée dans la zone Année fiscale, puis cliquez sur Envoyer. 4. Vous devriez maintenant voir un lien de téléchargement à côté d'une flèche verte en haut à droite. Note: Il y a un problème avec les données d'Etrades: elles indiquent les transactions Open et Close, plutôt que les transactions Buy et Sell, donc si vous avez des ventes à découvert, les données seront dans l'ordre incorrect. Les ventes à découvert auront un BC (Buy to Close) dans la colonne Order. Mais, pas de soucis Excel2TXF s'ajustera automatiquement pour ces entrées. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Fidelity propose maintenant un téléchargement dans un format GainLoss Réalisé, qui est une amélioration par rapport au téléchargement d'histoire qui était auparavant le seul format offert. Le format gainloss comprend même les ventes de lave linge. Connectez vous à votre compte Fidelity et suivez les étapes ci dessous: 1. Sous Afficher, sélectionnez Infos fiscales (Année cumulée). 2. Précisez l'année d'imposition désirée. 3. Sous Total Realized GainLoss cliquez sur les détails. 4. Cliquez sur Télécharger pour enregistrer vos données au format CSV. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. First Allied Il n'est pas clair si First Allied offre un téléchargement à partir de leur site Web, mais vous pouvez obtenir un fichier Excel avec vos gains réalisés pertes en les contactant directement. Une fois que vous avez le fichier Excel, vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Obtenir vos données de Firstrade est très simple. Voici les étapes: 1. Dans l'écran Mon compte, cliquez sur Téléchargement de compte (à gauche de l'écran). 2. Sous la colonne Feuille de calcul, cliquez sur le bouton Fichiers CSV Excel. 3. Enregistrez le fichier CSV résultant sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. FOLIOfn (Folio Investments) Excel2TXF a été validé avec un exemple de téléchargement FOLIOfn, mais je n'ai pas encore les détails pour générer le téléchargement (si vous trouvez les étapes, envoyez nous un email pour que nous puissions mettre à jour ces instructions). Une fois que vous obtenez votre téléchargement youre prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. FSC Securities Corporation Obtenir vos données de FSC est assez simple. Voici les étapes: 1. Connectez vous et ouvrez le compte souhaité. 2. Sélectionnez Holdings, puis Really GainLoss. 3. Sous Critères de recherche, sélectionnez GainLosses réalisés l'année précédente. 4. Sélectionnez Télécharger en haut à droite de la page pour le télécharger en tant que fichier Excel. 5. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Malheureusement, le téléchargement FSC a des problèmes avec la colonne de perte non autorisée et nécessite une manipulation supplémentaire. Nous avons l'expérience avec les ajustements nécessaires, il suffit d'acheter l'option Full Service et bien prendre soin de tout. FTJ FundChoice Pour obtenir vos données de FTJ, il suffit de suivre les étapes suivantes: 1. Cliquez sur l'onglet Portefeuille en haut de l'écran. 2. Sélectionnez Substitute Schedule D1 dans le sous menu Tax en haut de l'écran. 3. Cliquez sur OK dans la clause de non responsabilité. 4. Choisissez le niveau de téléchargement souhaité 5. Sélectionnez l'une des périodes prédéfinies, OU entrez la date directement sur l'écran sous format MMDDYYYY, OU cliquez sur l'icône Calendrier rapide. 6. Sélectionnez l'option de sortie Excel. 7. Cliquez sur Générer un rapport. Remarque: Les opérations à court et à long terme sont dans des sections distinctes, vous devez soit exécuter le programme sur chaque section séparément, soit supprimer les totaux et les lignes d'en tête de colonne entre les deux sections. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Obtenir vos données de FxPro est assez simple. Voici les étapes: 1. Dans le Terminal Meta Trader 4, sélectionnez l'onglet Compte. 2. Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle ligne de l'historique du compte et sélectionnez Période personnalisée. 3. Entrez les dates souhaitées pour le rapport et cliquez sur OK. 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle ligne de l'historique du compte et sélectionnez Enregistrer comme rapport. 5. Le fichier sera enregistré en tant que document. htm. Ouvrez le document. htm avec Excel et supprimez les informations d'en tête et pied de sorte que seules les transactions commerciales individuelles restent. 6. Malheureusement, vous aurez besoin de corriger les colonnes de date avant de procéder: a. Sélectionnez les colonnes de la date d'ouverture et de clôture en cliquant sur l'en tête de colonne tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. B. Aller à Modifier Remplacer. Et remplacer. Avec et cliquez sur Remplacer tout. C. Ensuite, allez dans Format Cellules. Et choisissez Personnalisé dans la liste de gauche. ré. Dans la zone Type, entrez mmddyyyy et cliquez sur le bouton Ok. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. GainsKeeper Excel2TXF a été validé avec un exemple de téléchargement GainsKeeper, mais je n'ai pas encore les détails pour générer le téléchargement (si vous figurez les étapes, s'il vous plaît envoyez nous un e mail afin que nous puissions mettre à jour ces instructions). Une fois que vous obtenez votre téléchargement youre prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Genworth fournit un téléchargement de l'annexe D pour chaque compte imposable. Connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Cliquez sur l'onglet Boîte à documents. 2. Cliquez sur le lien Télécharger pour chacun des fichiers disponibles. 3. Enregistrez le (s) fichier (s).CSV sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. GW Henssler GW Henssler n'offre pas actuellement de téléchargement à partir de leur site Web, mais ils fournissent aux clients un fichier Excel avec leurs gains réalisés pertes. Avec cela, vous serez prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Obtenir vos données de HotForex est facile. Voici les étapes: 1. Dans le Terminal Meta Trader 4, sélectionnez l'onglet Compte en bas de l'écran. 2. Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle ligne de l'historique du compte et sélectionnez Période personnalisée. 3. Entrez les dates souhaitées pour le rapport et cliquez sur OK. 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle ligne de l'historique du compte et sélectionnez Enregistrer comme rapport. 5. Le fichier sera enregistré en tant que document. htm. Ouvrez le document. htm avec Excel et supprimez les informations d'en tête et pied de sorte que seules les transactions commerciales individuelles restent. Note: Malheureusement, le téléchargement de HotForex n'est pas directement compatible avec Excel2TXF et nécessite une manipulation supplémentaire pour sauvegarder le coût total requis et les colonnes des colonnes disponibles. Nous avons de l'expérience avec ces fichiers et la manipulation requise, nous vous recommandons donc d'acheter l'option Full Service. Interactive Brokers (MISE À JOUR: Assurez vous que vous avez les dernières mises à jour TurboTax afin d'éviter les erreurs associées aux ajustements) IB a changé leur format de téléchargement pour 2011, mais. Voici les étapes: 1. Connectez vous à la gestion de compte. 2. Cliquez sur Gestion des rapports, puis sur Formulaires d'impôt. 3. Sélectionnez l'option pour la feuille de calcul pour le formulaire 8949. 4. Sélectionnez l'année appropriée et choisissez CSV comme format de téléchargement. Remarque: IB associe déjà la quantité à la description en une seule colonne, il vous suffit de laisser vierge la zone de la colonne de quantité sur le formulaire utilisateur. En outre, vous aurez besoin d'exécuter le programme séparément sur chaque section de la feuille de calcul, qui correspondent aux différentes versions de formulaire 8949. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. IZone par TDAmeritrade Excel2TXF a été validé avec un exemple de téléchargement Izone, mais je n'ai pas encore les détails pour générer le téléchargement (si vous comprendre les étapes, s'il vous plaît envoyez nous un e mail afin que nous puissions mettre à jour ces instructions). Note: IZone offre seulement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, ainsi Excel2TXF essayera d'abord de faire correspondre les transactions individuelles d'achat d'amplificateur de vente. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Tout d'abord, connectez vous à votre compte JMS et suivez les étapes ci dessous: 1. Procédez aux informations de compte. 2. Sélectionnez la plage appropriée de données de transaction de compte. 3. Sélectionnez l'option Enregistrer pour enregistrer vos données dans un fichier. csv. Actuellement, il ya deux petits problèmes avec le téléchargement JMS: le symbole ticker est préfixé avec le type de sécurité (même s'il existe une colonne supplémentaire séparée avec le type de sécurité) et le format de date n'est pas standard. Vous pouvez corriger votre téléchargement en quelques secondes avec l'aide d'une macro rapide. 1. Télécharger fixjmsdata. xls (téléchargement gratuit). 2. Suivez les instructions simples sur l'écran de démarrage lorsque vous ouvrez le fichier. Note: JMS offre uniquement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF tentera d'abord de faire correspondre les transactions d'achat d'ampli individuelles. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Tout d'abord, connectez vous à votre compte JPMorganSecurities et suivez les étapes ci dessous: 1. Accédez à la vue Portefeuille. 2. Sélectionnez Gestionnaire de téléchargement. 3. Choisissez le format de rapport GainLoss réalisé. 4. Laissez l'option Filtrer par sécurité en blanc. 5. Sélectionnez la plage de dates (par exemple, l'année précédente). 6. Choisissez l'exportation CSV. 7. Cliquez sur Télécharger. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Just2Trade Tout d'abord, connectez vous à votre compte Just2Trade et suivez les étapes ci dessous: 1. Sélectionnez l'option Maxit dans l'onglet Comptes de la page principale. 2. Cliquez sur l'onglet Réalisé GL. 3. Cliquez sur le lien de téléchargement Excel et enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Facultatif Le téléchargement Just2Trade note les entrées ajustées de vente de lavage avec un WSH dans la colonne Événement. Vous devriez envisager d'ajouter ces informations à la colonne ticker afin qu'elle soit reportée sur votre planning D. Vous pouvez le faire avec une simple formule Excel: 1. Sélectionnez et copiez la formule suivante: IF (E6WSH, A6 (Wash Sale Ajusté), IF (A6,, A6)) 2. Collez la formule dans la sixième ligne de la colonne X (ou toute autre colonne emply). 3. Copiez la nouvelle cellule, sélectionnez les lignes restantes dans la colonne, puis collez. 4. Maintenant, lorsque vous exécutez Excel2TXF, il suffit d'utiliser la nouvelle colonne comme colonne de description. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. MB Trading Tout d'abord, connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Cliquez sur l'onglet Compte et sélectionnez Activité. 2. Sélectionnez Activité commerciale dans les options déroulantes Informations de compte. 3. Sélectionnez votre compte dans les options déroulantes Compte. 4. Entrez une plage de dates. 5. Cliquez sur le bouton Aller. 6. Sélectionnez l'option de téléchargement du fichier texte délimité par des virgules. 7. Lorsque vous enregistrez le fichier (ou afterwords), modifiez l'extension de fichier de. txt à. csv Remarque: MB offre uniquement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF tentera d'abord de faire correspondre les transactions d'achat d'ampli individuelles. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. MB Trading (Forex) Obtenir vos données Forex de MB est assez simple. Voici les étapes: 1. Connectez vous à votre compte. 2. Choisissez Mon compte Forex Gérer Rapport Profit and Loss. 3. Choisissez la plage de dates appropriée et sélectionnez Télécharger. 4. Enregistrez le fichier. xls sur votre ordinateur. Malheureusement, le format de téléchargement MB pour les comptes Forex n'est pas directement compatible avec le logiciel Excel2TXF et nécessite une manipulation supplémentaire. Il suffit d'acheter l'option Full Service et bien prendre soin de tout. Merrill Lynch Obtenir vos données de Merrill Lynch est assez simple. Voici les étapes: 1. Connectez vous à votre compte. 2. Sous l'onglet Comptes du portefeuille, sélectionnez Télécharger. Vous devriez voir 4 étapes. 3. Étape 1: choisissez Catégorie ou Compte dans la liste déroulante. 4. Étape 2: Choisissez l'application: cliquez sur le bouton radio Feuilles de calcul et texte. 5. Étape 3: choisissez Paramètres: cliquez sur le bouton d'option Informations fiscales de fin d'année. Vous verrez une série élargie d'informations fiscales de fin d'année de cases à cocher. Décochez tous sauf GainLoss Détail. 6. Étape 4: Téléchargement: Cliquez sur le bouton radio Séparer par des virgules (.CSV) 7. Cliquez sur le bouton Télécharger qui apparaît à côté de GainLoss Detail. Lorsque la boîte de dialogue Téléchargement de fichier s'affiche, cliquez sur le bouton Enregistrer. 8. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Morgan Stanley (Mise à jour: le téléchargement de Morgan Stanley a changé cette année et inclut certaines fonctionnalités malheureuses comme les retours chariots à l'intérieur des cellules.) La version Excel a été mise à jour pour gérer le nouveau format, mais il n'est pas compatible avec la version Java. Pour exécuter la version Excel, s'il vous plaît envisager l'option Full Service à la place) Obtenir vos données de Morgan Stanley est assez simple. Voici les étapes: 1. Connectez vous aux services clients. 2. Sélectionnez Portfolio GainLoss. 3. Sélectionnez l'onglet GainLoss réalisé. 4. Sélectionnez la période appropriée dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK. 5. Ceci fait apparaître le rapport GainLoss. En haut à droite de l'écran, cliquez sur l'icône downLoad (flèche vers le bas). 6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Morgan Keegan Morgan Keegan n'offre actuellement aucun commerce utilisable ou des téléchargements d'activité de leur site Web, mais un fichier Excel peut être obtenu auprès de votre courtier. Il suffit de demander au courtier de générer une feuille de calcul Excel fermé. Avec cela, vous serez prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Services Financiers Nationaux REMARQUE: La NFS est valable pour de nombreux courtiers. Ces étapes ont été fournies par Oberweis, mais devraient être similaires pour tout correspondant NFS Voici les étapes pour obtenir votre rapport gainloss d'un courtier NFS: 1. Connectez vous à votre compte et sélectionnez Portfolio dans le menu principal. 2. Sélectionnez l'onglet Résumé. 3. Pour le compte souhaité, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une action. 4. Cliquez sur Positions Ventes réalisées précédentes. 5. Sélectionnez l'année et cliquez sur OK. 6. Cliquez sur le lien Exporter en haut à droite de la page. 7. Enregistrez le fichier Excel sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. NetExchange NetExchange n'offre actuellement aucun téléchargement utilisable de commerce ou d'activité à partir de leur site Web, mais un fichier Excel peut être obtenu auprès d'un conseiller financier. Contactez simplement votre conseiller et demandez votre rapport gainloss au format Excel. Avec cela, vous serez prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Il n'est pas clair si NYLife offre un téléchargement à partir de leur site Web, mais ils fournissent aux clients un fichier Excel avec leurs gains réalisés pertes. Note: Il ya quelques problèmes avec le téléchargement que vous aurez besoin d'aborder avant d'exécuter le logiciel: 1. Ils ont tendance à utiliser beaucoup d'entrées pour signifier zéro dans les champs numériques, en particulier dans les entrées de vente de lavage. Vous aurez besoin d'utiliser un Fine amp Replace pour remplacer tout avec un zéro. 2. Il n'y a aucune date d'achat indiquée pour les ventes de lavage, mais vous aurez besoin d'un. Il devrait être la date d'achat de la position ultérieure qui a déclenché la vente de lavage. Vous aurez besoin de mettre à jour manuellement toutes les entrées de vente de lavage. Avec cela, vous serez prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TXF pour votre logiciel d'impôt. Si vous avez du mal à essayer de corriger le fichier, envisagez d'acheter ou de passer à l'option de service complet. Nous avons l'expérience avec ces dossiers et prendra soin de tout pour vous. Oppenheimer amp Co. Voici les étapes pour obtenir votre rapport de gainloss d'Oppenheimer: 1. Allez sur le site Web Oppenheimer opco. 2. Cliquez sur Connexion client. 3. Connectez vous à votre compte. 4. Cliquez sur l'onglet Mes comptes. 5. Sélectionnez le compte souhaité. 6. Sous l'onglet Rapports du compte sélectionné, cliquez sur le rapport GL réalisé dans la liste déroulante Sélectionner. 7. Dans le coin supérieur droit de la page Web, cliquez sur Exporter vers Excel. 8. Sélectionnez le format d'exportation CSV et l'année, puis cliquez sur le bouton Exporter. 9. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. OptionsFirst Obtenir vos données de OptionsFirst est assez simple. Voici les étapes: 1. Cliquez sur l'onglet MAXIT TAX CALC au bas de l'écran ceci ouvrira une nouvelle fenêtre. 2. Cliquez sur le bouton Lancer Maxit. 3. Cliquez sur l'onglet REALISED GL. 4. Entrez la plage de dates pour l'année d'imposition, puis cliquez sur le bouton Aller. 5. Cliquez sur l'icône Excel en haut à droite des résultats. 6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Remarque: le téléchargement OptionsFirst sépare les positions Long et Court en sections séparées. Vous pouvez soit exécuter Excel2TXF sur chaque section séparément, soit supprimer le titre et les sous total des lignes entre les deux sections, puis exécuter le logiciel une seule fois. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. OptionsHouse OptionsHouse offre maintenant un gainloss réalisé téléchargement ce sont les instructions mises à jour. Premièrement, connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Cliquez sur l'onglet Gérer le compte en bas de l'écran. 2. Cliquez sur la zone Informations fiscales sur le côté gauche. 3. Cliquez sur Lancer Maxit Box. 4. Cliquez sur Lancer la boîte de Maxit à nouveau. 5. Sélectionnez GainLoss de l'année précédente GainLoss de l'onglet GainLoss Reports. 6. Cliquez sur Afficher les détails sur le côté droit de la fenêtre. 7. Cliquez sur Exporter vers Excel sur le côté droit de la fenêtre et enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. OptionsXpress OptionsXpress offre maintenant un gainloss réalisé téléchargement ce sont les instructions mises à jour. Premièrement, connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Cliquez sur Activité dans l'onglet Compte. 2. Cliquez sur Ressources fiscales. 3. Cliquez sur Gainskeeper Box. 4. Cliquez sur Ressources fiscales. 5. Cliquez sur Exporter les données. 6. Cliquez sur RealizedUnrealized Data et sélectionnez Réalisé YYYY pour l'année d'imposition applicable. 7. Cliquez sur Obtenir rapport en tant que fichier Excel et enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Penson Financial Services Pour obtenir vos données de Penson, suivez simplement les étapes suivantes: 1. Connectez vous à votre compte à l'adresse online. penson 2. Accédez au menu des rapports et cliquez sur Data Retrieval 3. Sélectionnez Trade Transactions 4. Sélectionnez Date Range 5. Sélectionnez Date Tapez Process Day ou Trade Day Et sélectionnez Sort1 et Sort2 6. Entrez la plage de dates appropriée 7. Clikc Go. Cela produira un tableau de vos données commerciales. 8. Il n'est pas clair si il existe une option de téléchargement direct avaialable, mais vous pouvez sélectionner et copier la table et le coller dans Excel ou Calc. Remarque: Penson ne propose que le téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF tentera d'abord de faire correspondre les transactions d'achat d'ampli individuelles. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Pershing agit comme une chambre de compensation pour plusieurs courtiers. Vous devrez peut être contacter le courtier individuel pour obtenir les instructions de téléchargement applicables au rapport gainloss. Si vous avez des questions ou des ajouts à ces instructions, veuillez nous envoyer un courriel. Une fois que vous obtenez votre téléchargement youre prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Il suffit de choisir l'option Générique 1 en bas de la liste des courtiers lors de l'exécution de Excel2TXF. Obtenir vos données de ProFunds est assez simple. Voici les étapes: 1. Connectez vous à votre compte et cliquez sur Choisir l'historique. 2. Définissez la plage de dates appropriée et choisissez Rechercher. 3. Sélectionnez le format de téléchargement Excel. 4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Prudential Obtenir vos données de Prudential est assez simple. Voici les étapes: 1. Connectez vous à votre compte et cliquez sur Téléchargement de compte dans le menu Services de compte (dans la colonne de gauche). 2. Sélectionnez le compte souhaité dans le menu déroulant Choisir un compte. 3. Choisissez l'option Really GainsLosses (Year Year) dans le menu déroulant Choose Download Basis. 4. Ignorez le menu déroulant Choisir votre vue Portfolio. 5. Enfin, cliquez sur le bouton Télécharger en Excel. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Hera sont les étapes pour obtenir vos données de Questrade: 1. Connectez vous à votre compte Questrade en cliquant sur myQuestrade. 2. Accédez à l'onglet Mes comptes. 3. Cliquez sur l'onglet Historique du commerce. 4. Choisissez le compte souhaité. 5. Spécifiez la plage de dates appropriée. 6. Cliquez sur le bouton Afficher le rapport. Cela ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur. 7. Cliquez sur Exporter vers CSV et enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Remarque: Questrade propose uniquement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF tentera d'abord de faire correspondre les transactions d'achat d'amplificateur individuelles. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Note: Les dates seront en format non américain (DMY), donc si vous utilisez un ordinateur avec les paramètres régionaux des États Unis, vous devez fixer les dates en procédant comme suit: 1. Sélectionnez la colonne Trade Date en cliquant sur l'en tête de colonne. 2. Sélectionnez Données Texte vers colonnes. Dans le menu Excel. 3. Sélectionnez Délimité et cliquez sur Suivant. 4. Cliquez de nouveau sur Suivant. 5. Dans le format de données de colonne supérieur droit, sélectionnez Date et modifiez le paramètre en DMY. 6. Cliquez sur le bouton Terminer. Thats it Maintenant vous êtes prêt à exécuter le logiciel Excel2TXF pour créer le fichier. TxF pour votre logiciel d'impôt. Obtenir vos données de Rydex est assez simple. Connectez vous à votre compte et suivez les étapes ci dessous: 1. Sélectionnez le compte souhaité. 2. Choisissez l'option Historique. 3. Spécifiez la plage de dates appropriée. 4. Téléchargez et enregistrez le fichier CSV sur votre ordinateur. Remarque: Rydex propose uniquement un téléchargement des transactions individuelles d'achat et de vente, de sorte que Excel2TXF tentera d'abord de faire correspondre les transactions d'achat d'ampli individuelles. Pour assurer une bonne correspondance, assurez vous que toutes les positions reportées des années précédentes sont incluses dans votre fichier (vous devrez peut être les ajouter manuellement en consultant votre relevé de compte de fin d'année). Remarque: Une fois la correspondance terminée, supprimez toutes les entrées du marché monétaire avant de poursuivre la génération du fichier TXF. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Login to your account and follow the steps below: 1. Click on the Accounts tab. 2. Click on the History tab. 3. Go two lines down and click on the Realized GainLoss tab. 4. Specify the date range and click Search. 5. When results come back click on Export in the line above account number. 6. Click the Export Details button and save the CSV file to your computer. Note: The new Schwab files contain a column (Q) with the disallowed wash sale losses. Be sure to select this column for the corresponding entry on the final user input form when running Excel2TXF. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. To get your trades out of Scottrade, just follow the steps below: 1. Go to My Account and then GainLoss amp Tax Center. 2. Select Prior Year Gain Loss at GainLoss Reports. 3. Specify the time frame (e. g. 01012010 to 12312010) and then press Go. 4. Just above the transactions records there is a link called view details. Click on it to get the transaction details like dates and wash sales. 5. Then, at the right side of the Go, press Export to Excel. 6. Save the. CSV file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. ShareBuilder (ING Direct) Getting your data out of your ShareBuilder account is pretty straightforward. Here are the steps: 1. Sign into your account. (you must be in IE or FIrefox, not Google Chrome) 2. Select View Your Portfolio 3. In the next window select the Gains amp Losses tab 4. Click the Gain amp Loss Tax Management Tool link in the first paragraph 5. On the bottom right, click START GAIN amp LOSS TOOL 6. Select the Timeframe (should already be set at Previous Year) 7. Go to the upper right hand corner just under Sharebuilder logo and click DOWNLOAD 8. Save the Excel file to your computer Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Smith Barney Getting your data out of your Smith Barney account is very straightforward. Login to your account and follow the steps below: 1. Under the Portfolio Menu option, click on Account Download. That will take you to the Download Manager web page. 2. Using the drop down box next to your account number, select the appropriate account view and click the Download Data button. 3. Save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. SogoTradeSogoElite (UPDATE You can now download your trade activity in Excel format. Historically SogoTrade only provided PDF files) Getting your data out of your Sogotrade or SogoElite account is fairly straightforward. Login to your account and follow the steps below: 1. Click on Statements and Confirmation under the Account menu button. 2. Select Trade History. 3. Provide the date range and click on Go. 4. After the trade details are displayed, click on the Download Data icon within the Trade Activity band. 5. In the Export Data window, select the Excel option and click on Download Now. 6. Save the file to your computer. Note: SogoTrade only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Southwest Securities (SWS Group) SWS does not currently offer any usable trade or activity downloads from their website, but an Excel file can be obtained from a portfolio manager. Just contact your portfolio manager and request your 1099 B in Excel format. With that youll be ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Note: Since I dont yet have confirmation of the consistency of the provided download, you wont see SWS on the list of brokers when you run the software. Just choose the Generic 1 option from the bottom of the broker list and everything will work just fine. SpeedTrader The SpeedTrader download is provided through Penson. Here are the steps for generating the download: 1. Log into your account at online. penson 2. Under the Account Information drop down menu choose Trade Activity. 3. Make sure the appropriate account number is selected. 4. Input the tax year data range into the From To input boxes, then click Go. 5. Your data should display. Click on the little yellow folder with the purple arrow to export the data. 6. Select the Excel format, and then click Download now. 7. Click the link that pops up and save the file to your computer. Note: SpeedTrader only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. SureTrader There are a couple of download options from the SureTrader website, but they all have limitations. There is a proft loss download, but it lacks the required dates. There is an activity download, and though it lacks a net amount column, its the best youre going to get: 1. Log into your account and choose iBOSS. 2. Choose Activity and then Trading History. 3. Select the date range. 4. Select Download. Unfortunately, the activity download, as noted above, is missing a net amount column, so youll need to use an Excel formula to add one using the quanity, price, and commissions columns. Or, just purchase the Full Service option. We have experience with the necessary adjustments, and well take care of everything. Note: SureTrader only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. TD Ameritrade Getting your data out of TDAmeritrade is very straightforward. Just follow these steps: 1. Click on Portfolio Accounts from the top menu. 2. Click on GainLoss. 3. Select Export Data. 4. Select the option to download to Excel and save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Terra Nova First, sign in the Terra Nova Client Center and follow the steps below: 1. Click ProfitLoss on left hand column. 2. Select the date range (e. g. Jan 1 to Dec 31). 3. Click Submit. 4. When the report comes up, click on the prompt to download data. Choose the CSV download format. 5. If you get a message which states May contain features that are not compatible with CSV (comma delineated). Do you want to keep the workbook in this format, click Yes. 6. Save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. ThinkOrSwim Getting your data out of ThinkOrSwim is very straightforward. Here are the steps: 1. Goto My Accounts and then Other Info 2. Select Taxes and then Generate Tax Worksheet. 3. Pick the desired date range. 4. Download and save the CSV file. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Getting your data out of TradeKing is very straightforward. Here are the steps: 1. Goto Accounts Download Data 2. Click the checkbox for Excel under Choose Format. 3. Choose Realized GainLoss (Prior Year) under the Choose Data pull down menu 4. Click the Download button. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. TradeMonster Getting your data out of TradeMonster is very straightforward. Here are the steps: 1. Login to your online tradeMONSTER account and launch the trading application. 2. From the Account menu, select Performance. 3. Select the tab on the right labeled Tax Data Report. 4. A window will pop up where you can select the date range. 5. Select the Export option. 6. Save the CSV file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. TradeStation First, login to your account and follow the steps below: 1. Under the Account Services tab, click Balances, Positions amp Activity 2. Click tax activity. 3. Select the date range you want. Only 6 months can be selected at a time. You will have to download 2 files and then combine them to a single file (via copying and pasting). 4. Under Security type select All. 5. Under Transaction type select All. 6. Under file type select Excel from the drop down menu 7. Click Download, then Save to disk, and then OK. Note: TradeStation only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. First, login to UBS Online Services and follow the steps below: 1. Click on any of your account numbers. 2. In the upper boxes, click Statement and Reports 3. Click Download on the far left 4. Under Step 1 select Account Information and click Realized Gain(Loss) 5. Under Step 2 select Accounts and click any of your Accounts 6. Under Step 3 select Timeframe and choose the desired tax year. 7. Under Step 4 select Download. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Login to Vanguard account and follow the steps below: 1. Select the Accounts and Activity tab. 2. Near the top right of the window there is a Download Transactions option. 3. The site walks you through the remaining steps. 4. When you get to the end, select Download Spreadsheet at the bottom of the last window. 5. Save the file to your computer. Note: Vanguard only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. First, login to your account and follow the steps below: 1. Select Account Downloads from under Account Services on the left margin. 2. Select the Excel tab, then choose the following options: a. Select an account: Household b. Choose download basis: Realized GainLossess (Last Year) 3. Click on Download to Excel and save the. XLS file Note: Wachovia separates stocks and options, so if you have both, youll need to run Excel2TXF separately on each section. Then just import both TXF files into your tax software. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Weatherstone Its not clear whether a download is directly available from Weatherstone, but one customer noted that he was able to get an Excel file of his Realized Gains and Losses by contacting his advisor. (If you have any updates to these instructions, please send us an email so that we can update this page) Note: select the row of the first security name as the starting row. Once you get your Excel file from Weatherstone, youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Wells Fargo Getting your data out of Wells Fargo is pretty straightforward, just login to your account and follow the steps below: 1. Under the Brokerage Accounts tab, select Account Services. 2. From the series of tabs in Account Services select Account Download. 3. Two download format options appear: Quicken and Excel. Select Excel. 4. Choose which brokerage account you want to download from the drop down box. 5. Choose download basis: Realized GainsLosses Last Year (or) This Year 6. Click Download. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Note: The download lists stocks and mutual funds in separate sections which are separated by a few rows of subtotals. Youll either need to run the program separately on each section, or delete the subtotal rows in between the two sections. Also, some of the amount cells may have a w subscript. Youll need to remove those first using a find amp replace command to prevent numerical errors. Weve also seen additional issues in some Wells Fargo files that are not compatible with the software and would require use of the full service option. First, login to your account and follow the steps below: 1. Click on Account Records. 2. Click on Trade Activity. 3. Specify the dates of interest. 4. Once trade info appears, click the download icon. 5. Choose Comma Delimited File and save. Note: Zecco only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Zions Direct Getting your data out of Zions Direct is fairly straightforward. Login to your account and follow the steps below: 1. Select Portfolio from the main toolbar. 2. Select the appropriate account. 3. In the dropdown box next to your account number, select Previous SalesRealized. 4. Select the appropriate year and click the Go button. 5. Select the option to export to excel from the right hand side of the screen. 6. Save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. If you have any questions or comments, send us an email. copy Copyright 2006 Investotek. Tous les droits sont réservés. Copying any part of this website without authors permission is prohibited.
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