Sur Levier Forex Usine

Le surendettement les risques de l'effet de levier Forex Nous avons déjà discuté de ce que l'effet de levier est, et ce qu'il offre au commerçant. Laissez nous ici jeter un oeil à l'impact overergeaging peut avoir sur la psychologie des commerçants. Comme nous l'avons mentionné ci dessus, le meilleur trader est celui qui peut se détacher de ses émotions pendant son activité commerciale: on peut avoir autant d'excitation et de joie qu'il le désire tout en profitant des fruits de ses réalisations, mais pendant le commerce lui même, Doucement, et le cerveau devrait être en charge. Inutile de dire, un environnement à risque élevé, tout ou rien, où toute petite erreur peut effacer le capital des commerçants n'est pas l'environnement qui est propice à la création d'une telle mentalité. Des erreurs se produiront inévitablement pendant le commerce, ni l'homme ni la machine est capable de prédire chaque mouvement du marché précisément. Pour s'assurer que les erreurs qui se produisent ne pas éliminer votre capital, votre estime de soi, et votre chance d'apprendre de vos erreurs, ne pas plus de levier. Un effet de levier élevé agit contre le spéculateur en augmentant les enjeux et en faisant battre le cœur plus rapidement. Personne ne saute dans son siège sur la perte d'un couple de dollars à travers lequel les leçons sont apprises et les erreurs reconnues. Mais comme les pertes potentielles augmentent, le débutant n'aura pas le temps de se concentrer sur les leçons de ses lacunes, mais plutôt agoniser sur sa stupidité d'avoir risqué tant d'argent dans un pari qui ne possédait pas beaucoup de chance de succès de toute façon. Et là commence la spirale vicieuse de la peur, et des pertes qui peuvent finir par ruiner un bon moyen de subsistance de l'homme. Mais si le lecteur a peur des grands trous que le levier peut ouvrir dans ses poches, il devrait également garder à l'esprit qu'il n'y a rien de lié au marché forex en soi qui est dangereux et nocif. Forex est peut être le plus sûr de tous les marchés, car en général les prix se déplacent très lentement, et contrairement au marché boursier, l'effacement d'un compte sans levier est presque impossible: rappelons nous que les nations ne font pas faillite, Aller à zéro en général. Mais parce que beaucoup de gens voient le forex comme un régime de get rich quick, et s'attendent à des niveaux absurdes de levier de travailler pour eux, plus de gens échouent dans ce marché que ceux qui réussissent. Pour espérer clarifier cette question encore plus loin, et de laisser le lecteur incrédule reconsidérer son opinion, je voudrais lui rappeler que les entreprises en faillite de Wall Street de 2008, comme Bear Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, avait un ratio de levier d'au plus 35 à 1, même dans les pires cas. Et il n'existe pas une personne dans le monde aujourd'hui qui doesnt, en retard, reconnaître combien stupide et irresponsable était de prendre autant de risque. Mais si le levier dans les années trente était assez mauvais pour les entreprises géantes de Wall Street, avec le gouvernement américain et le soutien international derrière eux pour les recapitaliser à plusieurs reprises avant qu'ils fassent faillite, ou ont été forcés dans les mariages par balles, Tirer parti de son compte dans les cinquante ou même une centaine à 1 Étant donné que le marché des changes est erratique, et imprévisible à court terme, combien de sagesse peut il y avoir dans le surendettement Rappelez vous, si vous ne pouvez pas créer de grands rendements à faible levier, Raison de s'attendre à le faire sur le levier élevé, et toutes les raisons d'attendre des pertes massives à la place. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède La négociation de devises à la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises étrangères, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. How Leverage est utilisé dans le Forex Trading L'effet de levier en termes généraux signifie simplement des fonds empruntés. Le levier est largement utilisé non seulement pour acquérir des actifs physiques comme l'immobilier ou les automobiles, mais aussi pour le commerce des actifs financiers tels que les actions et les devises (forex). Forex trading par les investisseurs de détail a augmenté à pas de géant ces dernières années, grâce à la prolifération des plates formes de négociation en ligne et la disponibilité de crédit bon marché. L'utilisation d'un effet de levier dans le trading est souvent assimilée à une arme à double tranchant. Car elle amplifie les gains et les pertes. Cela est plus encore dans le cas du forex trading, où de hauts degrés de levier sont la norme. Les exemples présentés dans la section suivante illustrent comment l'effet de levier augmente les rendements pour les métiers rentables et non rentables. Exemples de levier Forex Supposons que vous êtes un investisseur basé aux États Unis et avez un compte avec un courtier forex en ligne. Votre courtier vous fournit le maximum de levier autorisé aux États Unis sur les paires de devises principales de 50: 1, ce qui signifie que pour chaque dollar que vous mettez en place, vous pouvez échanger 50 d'une devise importante. Vous avez mis jusqu'à 5.000 comme marge, qui est la garantie ou l'équité dans votre compte de négociation. Cela implique que vous pouvez mettre sur un maximum de 250 000 (5 000 x 50) dans les positions de négociation de devises initialement. Ce montant va évidemment fluctuer en fonction des profits ou des pertes que vous générer de la négociation. (Pour simplifier, nous ignorons les commissions, les intérêts et les autres frais dans ces exemples.) Exemple 1. Longue USD Courte Euro. Montant commercial 100 000 EUR Supposons que vous avez lancé le commerce ci dessus lorsque le taux de change était de 1 USD 1,3600 (EURUSD 1,36), car vous êtes à la baisse sur la monnaie européenne et attendez vous qu'elle diminue à court terme. Levier. Votre effet de levier dans ce commerce est un peu plus de 27: 1 (USD 136.000 USD 5.000 27.2, pour être exact). Valeur Pip. Étant donné que l'euro est coté à quatre places après la virgule, chaque déplacement pip ou point de base dans l'euro est égal à 1 100 ème de 1 ou 0,01 du montant négocié de la devise de base. La valeur de chaque pip est exprimée en USD, étant donné qu'il s'agit de la contre devise ou devis. Dans ce cas, sur la base du montant en devises négocié de 100 000 EUR, chaque pip vaut 10 USD. (Si le montant échangé était de 1 million EUR par rapport au dollar américain, chaque pip valait USD 100.) Stop loss. Comme vous tester les eaux en ce qui concerne le commerce de forex, vous définissez un stop loss serré de 50 pips sur votre position USD EUR court long. Cela signifie que si la stop loss est déclenchée, votre perte maximale est USD 500. Perte de profit. Heureusement, vous avez la chance des débutants et l'euro tombe à un niveau de EUR 1 USD 1,3400 dans quelques jours après que vous avez commencé le commerce. Vous fermez la position pour un profit de 200 pips (1.3600 1.3400), ce qui se traduit par USD 2.000 (200 pips x 10 USD par pip). Mathématiques Forex. En termes conventionnels, vous avez vendu à court 100 000 EUR et reçu 136 000 USD dans votre commerce d'ouverture. Lorsque vous avez fermé le commerce, vous avez racheté les euros que vous aviez court circuités à un taux moins élevé de 1,3400, en payant 134 000 USD pour 100 000 EUR. La différence de USD 2 000 représente votre bénéfice brut. Effet du levier. En utilisant l'effet de levier, vous avez pu générer un rendement de 40 sur votre investissement initial de 5 000 USD. Et si vous n'aviez échangé que 5 000 USD sans utiliser de levier Dans ce cas, vous auriez seulement court circuité l'équivalent en euros de 5 000 USD ou 3 676,47 EUR (5 000 USD 1 3600). Le montant significativement inférieur de cette transaction signifie que chaque pip ne vaut que 0,36764 USD. La clôture de la position euro courte à 1,3400 aurait donc donné lieu à un bénéfice brut de USD 73,53 (200 pips x USD 0,36764 par pip). L'utilisation de l'effet de levier a donc magnifié vos rendements de 27,2 fois (USD 2 000 USD 73,53), ou le montant de levier utilisé dans le commerce. Exemple 2. Courte USD Long Yen japonais. Montant du commerce USD 200 000 Le gain de 40 sur votre premier commerce de forex à effet de levier a fait vous avides de faire un peu plus de négociation. Vous tournez votre attention sur le yen japonais (JPY), qui se négocie à 85 à USD (USDJPY 85). Vous vous attendez à ce que le yen se renforce par rapport au dollar. De sorte que vous initiez une position courte en USD à long yen du montant de USD 200.000. Le succès de votre premier métier vous a rendu prêt à échanger un montant plus important, puisque vous avez maintenant 7000 USD comme marge dans votre compte. Bien que cela soit considérablement plus important que votre premier métier, vous vous réconfortez du fait que vous êtes encore bien dans le montant maximum que vous pourriez commercer (basé sur l'effet de levier de 50: 1) de USD 350.000. Levier. Votre ratio de levier pour ce métier est 28.57 (USD 200.000 USD 7.000). Valeur Pip. Le yen est coté à deux endroits après la virgule, de sorte que chaque pip dans ce métier vaut 1 du montant de la devise de base exprimé dans la devise de la citation, ou 2.000 yen. Stop perte. Vous définissez une stop loss sur ce commerce à un niveau de JPY 87 à l'USD, puisque le yen est assez volatile et vous ne voulez pas que votre position d'être arrêté par le bruit aléatoire. Rappelez vous, vous êtes long yen et USD courte, donc vous voulez idéalement le yen à apprécier par rapport à l'USD, ce qui signifie que vous pouvez fermer votre position courte USD avec moins de yen et la poche de la différence. Mais si votre stop loss est déclenchée, votre perte serait substantielle: 200 pips x 2,000 yen par pip JPY 400,000 87 USD 4,597.70. Perte de profit . Malheureusement, les rapports d'un nouveau paquet de relance dévoilé par le gouvernement japonais mènent à un affaiblissement rapide du yen, et votre stop loss est déclenché un jour après que vous mettiez sur le commerce long de JPY. Votre perte dans ce cas est de USD 4 597,70 comme expliqué précédemment. Mathématiques Forex. Position de départ: Courte USD 200 000 USD 1 JPY 85, soit JPY 17 millions Position de clôture: Déclenchement des résultats stop loss en USD 200 000 position courte couverte USD 1 JPY 87, soit JPY 17,4 millions Différence de JPY 400.000 est votre perte nette. Qui à un taux de change de 87, s'élève à USD 4 597,70. Effet du levier. Dans ce cas, l'utilisation de l'effet de levier a augmenté votre perte, ce qui équivaut à environ 65,7 de votre marge totale de USD 7.000. Que faire si vous n'aviez fait que court circuiter 7 000 USD par rapport au yen (USD1 JPY 85) sans utiliser de levier Le moindre montant de cette transaction signifie que chaque pip est seulement JPY 70. La stop loss déclenchée à 87 aurait entraîné une perte de JPY 14 000 (200 pips x JPY 70 par pip). L'utilisation de l'effet de levier a donc magnifié votre perte de 28,57 fois (JPY 400 000 JPY 14 000), ou le montant de l'effet de levier utilisé dans le commerce. Conseils lors de l'utilisation de levier Alors que la perspective de générer de gros profits sans mettre trop de votre propre argent peut être tentant, toujours garder à l'esprit qu'un niveau excessivement élevé d'effet de levier pourrait vous faire perdre votre chemise et bien plus encore. Quelques précautions de sécurité utilisées par les commerçants professionnels peuvent aider à atténuer les risques inhérents à la négociation de forex à effet de levier: Cap Your Losses. Si vous espérez prendre de grands profits un jour, vous devez d'abord apprendre à garder vos pertes petites. Cap vos pertes à des limites gérables avant qu'ils sortent de la main et drastiquement éroder vos fonds propres. Utiliser les arrêts stratégiques. Arrêts stratégiques sont de la plus haute importance dans le marché forex 24 heures sur 24. Où vous pouvez aller au lit et se réveiller le lendemain pour découvrir que votre position a été lésée par un mouvement de quelques centaines de pips. Les arrêts peuvent être utilisés non seulement pour s'assurer que les pertes sont plafonnées, mais aussi pour protéger les bénéfices. Ne pas entrer dans votre tête. N'essayez pas de sortir d'une position perdante en doublant ou en faisant la moyenne sur elle. Les pertes commerciales les plus importantes se sont produites parce qu'un commerçant voyou a collé à ses canons et a continué à ajouter à une position perdante jusqu'à ce qu'il devienne si grand, il a dû être déroulé à une perte catastrophique. La vue des commerçants a finalement pu avoir raison, mais il était généralement trop tard pour racheter la situation. Son beaucoup mieux pour réduire vos pertes et garder votre compte en vie pour le commerce un autre jour, que d'être laissé en espérant un miracle peu probable qui va inverser une perte énorme. Utilisez un effet de levier approprié à votre niveau de confort. Utiliser un effet de levier de 50: 1 signifie qu'un 2 mouvement défavorable pourrait effacer tous vos fonds propres ou marge. Si vous êtes un investisseur relativement prudent ou un commerçant, utilisez un niveau d'effet de levier inférieur que vous êtes à l'aise avec, peut être 5: 1 ou 10: 1. Conclusion Alors que le haut degré d'effet de levier inhérent au commerce de forex magnifie les retours et les risques, en utilisant quelques précautions de sécurité utilisées par les commerçants professionnels peuvent aider à atténuer ces risques.